[Sách] Trading in The Zone – Thực Hành Kiểm Soát Cảm Xúc bằng Tâm Lý Học Hành Vi trong Đầu Tư và Giao Dịch

Trading in the Zone là cuốn sách của Mark Douglas, một nhà giao dịch và huấn luyện viên giao dịch nổi tiếng. Cuốn sách nhằm mục đích giúp các nhà giao dịch vượt qua các rào cản tâm lý ngăn cản họ đạt được thành công nhất quán trên thị trường tài chính. Cuốn sách được chia thành năm phần, mỗi phần đề cập đến một khía cạnh khác nhau của tâm lý giao dịch.

Phần 1: Con Đường Thành Công giới thiệu chủ đề chính của cuốn sách, đó là giao dịch là một trò chơi tinh thần đòi hỏi một tư duy và thái độ nhất định. Douglas lập luận rằng hầu hết các nhà giao dịch thất bại vì họ có những kỳ vọng không thực tế, thiếu kỷ luật và phản ứng cảm xúc cản trở việc ra quyết định của họ. Ông cũng giải thích sự khác biệt giữa thực tế khách quan và chủ quan của giao dịch, và tại sao các nhà giao dịch cần phải tuân theo thực tế trước đây.

Phần 2: Sự hấp dẫn (và nguy hiểm) của giao dịch khám phá một số cạm bẫy và cạm bẫy phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải, chẳng hạn như quá tự tin, sợ hãi, tham lam, hy vọng và hối tiếc. Douglas cho thấy những cảm xúc này có thể bóp méo nhận thức của các nhà giao dịch về thực tế như thế nào và khiến họ phạm phải những sai lầm đắt giá. Ông cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc có một kế hoạch giao dịch và tuân theo nó một cách nhất quán.

Phần 3: Chịu trách nhiệm khám phá khái niệm về trách nhiệm cá nhân và nó liên quan như thế nào đến thành công trong giao dịch. Douglas khẳng định rằng các nhà giao dịch cần chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động và kết quả của mình, không đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài hoặc người khác về thất bại của họ. Ông cũng giải thích cách các nhà giao dịch có thể phát triển cảm giác tự tin và tự tin bằng cách chấp nhận rủi ro và sự không chắc chắn vốn có trong giao dịch.

Phần 4: Tính nhất quán: Trạng thái tinh thần tập trung vào thành phần chính để đạt được kết quả nhất quán trong giao dịch: tính nhất quán. Douglas định nghĩa tính nhất quán là hành động phù hợp với niềm tin và quy tắc của một người, bất kể điều kiện hoặc kết quả thị trường. Ông cũng giải thích cách các nhà giao dịch có thể đạt được trạng thái tinh thần cho phép họ giao dịch ổn định, bằng cách loại bỏ nỗi sợ hãi, nghi ngờ và do dự.

Phần 5: Động lực của Nhận thức kiểm tra cách các nhà giao dịch nhận thức và giải thích thông tin thị trường và điều này ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất giao dịch của họ. Douglas giới thiệu khái niệm “năm sự thật cơ bản của giao dịch”, đó là:

• Chuyện gì cũng có thể xảy ra.
• Bạn không cần biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo để kiếm tiền.
• Có sự phân phối ngẫu nhiên giữa thắng và thua đối với bất kỳ tập hợp biến xác định nào xác định lợi thế.
• Một lợi thế không gì khác hơn là một dấu hiệu cho thấy xác suất xảy ra của một điều này cao hơn một điều khác.
• Mỗi thời điểm trên thị trường là duy nhất.

Douglas lập luận rằng bằng cách chấp nhận những sự thật này, các nhà giao dịch có thể giải phóng bản thân khỏi nhu cầu dự đoán hoặc kiểm soát thị trường và thay vào đó tập trung vào việc thực hiện các giao dịch của họ một cách kỷ luật và khách quan.

Cuốn sách kết thúc với phần tóm tắt các điểm chính và một số bài tập thực hành để giúp các nhà giao dịch áp dụng các khái niệm này vào giao dịch của chính họ.

Trading in the Zone là một cuốn sách kinh điển về tâm lý giao dịch cung cấp những hiểu biết và lời khuyên có giá trị cho bất kỳ ai muốn cải thiện hiệu suất giao dịch của mình. Cuốn sách được viết với phong cách rõ ràng và hấp dẫn, với rất nhiều ví dụ và giai thoại từ kinh nghiệm của chính Douglas với tư cách là một nhà giao dịch và huấn luyện viên. Cuốn sách không phải là một hướng dẫn kỹ thuật về cách giao dịch, mà là một hướng dẫn về cách suy nghĩ như một nhà giao dịch thành công. Cuốn sách phù hợp với các nhà giao dịch ở mọi cấp độ và phong cách, miễn là họ sẵn sàng thách thức niềm tin và giả định của chính mình về giao dịch.

Tóm tắt những điểm chính của cuốn sách “Trading in the Zone” của tác giả Mark Douglas

Cuốn sách tập trung vào các khía cạnh tâm lý của giao dịch, chẳng hạn như niềm tin, cảm xúc, kỷ luật và sự tự tin. Douglas lập luận rằng những yếu tố này quan trọng hơn kỹ năng kỹ thuật hoặc phân tích thị trường và các nhà giao dịch cần phát triển tư duy cho phép họ giao dịch mà không sợ hãi, tham lam hay do dự.

Những điểm chính của cuốn sách là:

– Giao dịch là một hoạt động mang tính xác suất, không phải là một hoạt động tất định. Các nhà giao dịch không thể dự đoán hoặc kiểm soát kết quả của bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào, nhưng họ có thể kiểm soát hành động và phản ứng của mình với thị trường. Các nhà giao dịch cần chấp nhận rủi ro giao dịch và chấp nhận sự không chắc chắn như một phần cố hữu của trò chơi.

– Các nhà giao dịch cần phát triển lợi thế giao dịch, là một bộ quy tắc hoặc tiêu chí mang lại cho họ lợi thế thống kê theo thời gian. Lợi thế giao dịch có thể dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, xu hướng thị trường hoặc bất kỳ phương pháp nào khác phù hợp với nhà giao dịch. Điều quan trọng là phải theo dõi sát sao một cách nhất quán và khách quan, không để cảm xúc xen vào.

– Các nhà giao dịch cần có hình ảnh bản thân tích cực và lòng tự trọng cao. Điều này sẽ giúp họ tin tưởng vào bản thân và lợi thế giao dịch của mình, đồng thời hành động với sự tự tin và thuyết phục. Các nhà giao dịch cũng cần tránh tự nói chuyện tiêu cực và tự phá hoại, điều này có thể làm giảm hiệu suất và kết quả của họ.

– Các nhà giao dịch cần phải có kỷ luật và nhất quán trong hành vi giao dịch của họ. Họ cần lập kế hoạch trước cho các giao dịch của mình, thực hiện chúng theo khả năng của mình và quản lý rủi ro cũng như tiền bạc một cách hiệu quả. Họ cũng cần xem lại các giao dịch của mình thường xuyên và học hỏi từ những sai lầm và thành công của họ.

– Các nhà giao dịch cần tách mình ra khỏi kết quả của mỗi giao dịch và thay vào đó tập trung vào quá trình. Họ cần giao dịch trong thời điểm hiện tại, không đắm chìm trong quá khứ hay lo lắng về tương lai. Họ cần giao dịch những gì họ nhìn thấy, không phải những gì họ nghĩ hay hy vọng. Họ cần giao dịch với một tâm trí cởi mở, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ý kiến hay kỳ vọng cụ thể nào.

Bài học rút ra từ cuốn sách “Trading in the Zone”

Một trong những bài học quan trọng từ cuốn sách này là giao dịch không phải là dự đoán thị trường, mà là chấp nhận rủi ro của những điều chưa biết. Douglas lập luận rằng nhiều nhà giao dịch thất bại vì họ có những kỳ vọng và niềm tin không thực tế về thị trường, chẳng hạn như:

• Thị trường nên hành xử theo một cách nhất định
• Thị trường nợ họ điều gì đó
• Họ có thể kiểm soát kết quả giao dịch của mình
• Họ có thể tránh được những mất mát hoặc sai lầm

Những niềm tin này tạo ra căng thẳng và xung đột cảm xúc khi thị trường không phù hợp với mong muốn của họ. Chúng cũng ngăn cản các nhà giao dịch tuân theo kế hoạch và quy tắc giao dịch của họ, dẫn đến các quyết định bốc đồng và phi lý.

Douglas gợi ý rằng các nhà giao dịch nên áp dụng một tư duy khác, một tư duy dựa trên:

• Xác suất
• Kỷ luật
• Tính khách quan
• Tự nhận thức

Ông giải thích rằng các nhà giao dịch nên xem mỗi giao dịch là một sự kiện độc lập và duy nhất, không liên quan đến quá khứ hay tương lai. Họ cũng nên hiểu rằng thị trường là ngẫu nhiên và không thể đoán trước, và họ chỉ có thể kiểm soát hành động và phản ứng của chính mình.

Bằng cách đó, các nhà giao dịch có thể tách mình ra khỏi kết quả của mỗi giao dịch và tập trung vào việc thực hiện chiến lược của họ một cách nhất quán và tự tin. Họ cũng có thể học hỏi từ những sai lầm của mình và cải thiện kỹ năng của mình mà không bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi hay tham lam.

Douglas cung cấp nhiều bài tập và ví dụ thực tế để giúp các nhà giao dịch áp dụng các nguyên tắc này và phát triển “tư duy của nhà giao dịch”. Bao gồm các chủ đề như:

• Cách xác định lợi thế của bạn và giao dịch với lợi thế
• Làm thế nào để đối phó với thua lỗ và rút tiền
• Cách quản lý rủi ro và tiền của bạn
• Cách tạo và thực hiện theo kế hoạch giao dịch
• Làm thế nào để theo dõi và đánh giá hiệu suất của bạn

Cuốn sách này không phải là một hướng dẫn kỹ thuật hay một hệ thống giao dịch, mà là một cẩm nang tâm lý dành cho những nhà giao dịch muốn cải thiện trò chơi tinh thần của họ. Nó phù hợp cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ, phong cách hoặc thị trường.

1 số trích dẫn từ cuốn sách “Trading in the Zone”

Dưới đây là một số câu trích dẫn sâu sắc và đầy cảm hứng nhất từ cuốn sách và gây được tiếng vang với tôi nhất:

– “Những nhà giao dịch giỏi nhất không sợ hãi. Họ không sợ hãi vì họ đã phát triển thái độ mang lại cho họ mức độ linh hoạt tinh thần cao nhất để tham gia và thoát khỏi các giao dịch dựa trên những gì thị trường đang nói với họ về các khả năng từ quan điểm của nó.”

– “Thị trường không tạo ra thông tin để bạn giao dịch; nó chỉ tạo ra dữ liệu. Bạn tạo ra thông tin bằng cách áp đặt niềm tin và kỳ vọng của mình vào dữ liệu.”

– “Bạn càng tin vào khả năng tạo ra thứ mình muốn của chính mình, bạn càng ít có khả năng tạo ra thứ mình không muốn”.

– “Sự nhất quán mà bạn tìm kiếm nằm trong tâm trí của bạn chứ không phải trong thị trường. Chính thái độ và niềm tin về việc sai lầm, mất tiền và xu hướng trở nên liều lĩnh khi bạn cảm thấy tốt mới là nguyên nhân gây ra hầu hết các tổn thất, chứ không phải kỹ thuật hay kiến thức thị trường. “

– “Chìa khóa để phát triển thái độ chiến thắng là suy nghĩ về xác suất. Xác suất là niềm tin thể hiện mức độ chắc chắn về những gì có thể xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào.”

– “Thị trường luôn giao tiếp với xác suất. Cách duy nhất chúng ta có thể học cách nhận thức chính xác những xác suất này là điều chỉnh thái độ và niềm tin của chúng ta với quan điểm của thị trường.”

– “Niềm tin của bạn càng cứng nhắc và hạn hẹp, bạn càng ít có khả năng nhận ra cơ hội khi nó tự xuất hiện.”

– “Bạn càng có thể chấp nhận bất cứ điều gì thị trường làm mà không cảm thấy bị đe dọa, thì bạn càng dễ dàng thực hiện các giao dịch của mình mà không mắc lỗi.” – “Giao dịch là một quá trình khám phá bản thân. Đó là cơ hội để tìm hiểu về bản thân ở mức độ sâu sắc nhất, nơi bạn có thể phát triển cảm giác tự tin mà không ai có thể lấy đi của bạn.”

So sánh với các cuốn sách khác cùng chủ đề

Trading in the Zone là cuốn sách của Mark Douglas nhằm mục đích giúp các nhà giao dịch phát triển tư duy chiến thắng và vượt qua các rào cản tâm lý thường cản trở hoạt động của họ. Cuốn sách dựa trên tiền đề rằng giao dịch không phải là dự đoán thị trường, mà là chấp nhận rủi ro và quản lý nó một cách hiệu quả. Cuốn sách này so sánh với những cuốn sách khác về tâm lý giao dịch như thế nào?

Một trong những cuốn sách thường được nhắc đến cùng thể loại với Trading in the Zone là The Disciplined Trader của chính Mark Douglas. Cuốn sách này đã được xuất bản trước Trading in the Zone và đề cập đến một số chủ đề tương tự, chẳng hạn như tầm quan trọng của kỷ luật, tính nhất quán và sự tự nhận thức trong giao dịch. Tuy nhiên, The Disciplined Trader tập trung nhiều hơn vào các khía cạnh lý thuyết và triết học của tâm lý giao dịch, trong khi Trading in the Zone thì thực tế và khả thi hơn. Nhà giao dịch có kỷ luật cũng sử dụng ngôn ngữ trừu tượng và phức tạp hơn, khiến cho một số nhà giao dịch khó đọc và hiểu hơn.

Một cuốn sách khác có thể so sánh với Trading in the Zone là Mind Over Markets: Power Trading with Market Generated Information của James F. Dalton, Eric T. Jones và Robert B. Dalton. Cuốn sách này dựa trên khái niệm về hồ sơ thị trường, là một cách phân tích và hiểu cấu trúc và hành vi thị trường bằng cách sử dụng dữ liệu về giá, thời gian và khối lượng. Mind Over Markets hướng dẫn các nhà giao dịch cách sử dụng hồ sơ thị trường để xác định các cơ hội giao dịch, đánh giá rủi ro và phần thưởng cũng như tự tin thực hiện các giao dịch. Tuy nhiên, Mind Over Markets phù hợp hơn với các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc chiến lược giao dịch trong ngày, vì nó đòi hỏi sự chú ý và tập trung cao độ để theo dõi diễn biến thị trường. Mind Over Markets cũng giả định rằng các nhà giao dịch đã có một số kiến thức và kinh nghiệm trước đó về hồ sơ thị trường hoặc các phương pháp tương tự.

Đánh giá nhận xét của độc giả trên Amazon, Goodreads và Tiki

Cuốn sách đã nhận được phản hồi tích cực từ nhiều độc giả, họ ca ngợi nó vì lời khuyên rõ ràng và thiết thực, phong cách đối thoại hấp dẫn và khả năng giúp các nhà giao dịch hiểu được hành vi và cảm xúc của chính họ. Theo Amazon, cuốn sách có xếp hạng trung bình là 4,7 trên 5 sao, dựa trên 7.500 xếp hạng toàn cầu. Trên Goodreads, cuốn sách được xếp hạng trung bình 4,3 trên 5 sao, dựa trên 6.700 lượt xếp hạng và 480 bài phê bình.Trên Tiki.vn, cuốn sách nhận được hơn 150 lượt đánh giá với điểm số rất cao 4,8 trên 5 sao và đạt hơn 1500 lượt mua.

Vậy điều gì khiến cuốn sách này trở nên hấp dẫn và hữu ích đối với các nhà giao dịch ở mọi cấp độ? Dưới đây là một số lý do chính khiến độc giả yêu thích:

– Nó phát hiện ra những lý do cơ bản của sự thiếu nhất quán và giúp các nhà giao dịch vượt qua những thói quen tinh thần ăn sâu khiến họ mất tiền.

– Nó tiếp nhận những huyền thoại về thị trường và phơi bày từng điều một, dạy các nhà giao dịch nhìn xa hơn những kết quả ngẫu nhiên, để hiểu thực tế thực sự của rủi ro và cảm thấy thoải mái với “xác suất” của chuyển động thị trường chi phối mọi hoạt động đầu cơ trên thị trường.

– Nó cung cấp các chiến lược và bài tập thực tế để phát triển tư duy của nhà giao dịch và đạt được hiệu suất cao nhất.

– Nó giải thích cách đối phó với những cảm xúc như sợ hãi, tham lam, tức giận, tự tin và kỷ luật cũng như cách sử dụng chúng để tạo lợi thế cho bạn thay vì để chúng phá hoại kết quả giao dịch của bạn.

– Nó chỉ ra cách tạo một kế hoạch giao dịch phù hợp với tính cách, mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn cũng như cách thực hiện kế hoạch đó một cách nhất quán và kỷ luật.

Nhận định từ các nhà giao dịch và chuyên gia về cuốn sách

Cuốn sách đã nhận được đánh giá tích cực từ nhiều nhà giao dịch và chuyên gia, những người ca ngợi nó vì sự rõ ràng, sâu sắc và phù hợp. Một số lời chứng thực bao gồm:

– “Trading in the Zone đưa ra các giải pháp cụ thể cho ‘yếu tố con người’ của biến động giá cả hàng hóa. Nó phát hiện ra thủ phạm thực sự của sự thiếu nhất quán khi chọn cổ phiếu: thiếu tập trung và tự tin. Thông qua các bài tập đơn giản, các nhà giao dịch sẽ học cách suy nghĩ về xác suất và áp dụng những niềm tin cụ thể cần thiết để phát triển tư duy của người chiến thắng. Trên đường đi, họ sẽ thu được những hiểu biết có giá trị về những quan niệm sai lầm cố thủ của chính họ về thị trường.” – Bennett A. McDowell, Chủ tịch, TradersCoach.com.

– “Giao dịch trong Khu vực là cuốn sách phải đọc đối với bất kỳ ai đã từng mạo hiểm một đô la trên thị trường. Mark Douglas cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin hữu ích về cách phát triển tư duy cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành công. Ông dạy các nhà giao dịch cách suy nghĩ trong xác suất thay vì tập trung vào từng kết quả giao dịch riêng lẻ. Cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ thua lỗ và dạy bạn cách giao dịch một cách tự tin.” – Toni Turner, tác giả củaA Beginner’s Guide to Day Trading Online.

– “Giao dịch trong Khu vực là một cuốn sách tuyệt vời về cách vượt qua các rào cản tâm lý ngăn cản hầu hết các nhà giao dịch phát huy hết tiềm năng của họ. Mark Douglas giải thích lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch là kẻ thù tồi tệ nhất của chính họ và cách họ có thể thay đổi thói quen tinh thần để đạt được sự nhất quán thành công. Ông ấy cũng chỉ ra cách phát triển một kế hoạch giao dịch phù hợp với tính cách và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Cuốn sách này rất cần thiết cho bất kỳ ai muốn cải thiện hiệu suất giao dịch của mình.” – Alexander Elder, tác giả của Trading for a Living.

Giới thiệu tác giả

Mark Douglas là một nhà giao dịch, huấn luyện viên và tác giả chuyên về tâm lý giao dịch. Ông đã viết bốn cuốn sách về chủ đề này, trong đó có cuốn sách bán chạy nhất “Trading in The Zone – Thực Hành Kiểm Soát Cảm Xúc bằng Tâm Lý Học Hành Vi trong Đầu Tư và Giao Dịch“. Trong cuốn sách này, ông đã giải thích cách các nhà giao dịch có thể vượt qua những rào cản tinh thần của họ và đạt được thành công nhất quán trên thị trường.

Mark Douglas bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình vào năm 1978 với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán. Ông sớm nhận ra rằng mình có rất nhiều vấn đề về cảm xúc cản trở các quyết định giao dịch của mình. Ông ấy đã mất gần hết số tiền của mình trong vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1987 và quyết định cống hiến hết mình để tìm hiểu các khía cạnh tâm lý của giao dịch. Ông ấy đã nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau như tâm lý học nhận thức, lập trình ngôn ngữ thần kinh và điều khiển học, đồng thời phát triển phương pháp của riêng mình để giúp các nhà giao dịch cải thiện hiệu suất của họ.

Mark Douglas tin rằng giao dịch là một hoạt động mang tính xác suất đòi hỏi tinh thần minh mẫn và kỷ luật cao. Ông lập luận rằng hầu hết các nhà giao dịch thất bại vì họ có những kỳ vọng không thực tế, sợ thua lỗ, gắn bó với kết quả và thiếu tự tin. Ông đã dạy các nhà giao dịch cách phát triển tư duy của một nhà giao dịch, bao gồm việc chấp nhận rủi ro của mỗi giao dịch, hành động không do dự, tuân theo kế hoạch giao dịch và không quan tâm đến kết quả. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự nhận thức, tự chủ và tự tin. Mark Douglas đã qua đời vào năm 2015, nhưng di sản của ông vẫn tồn tại qua những cuốn sách, hội thảo và chương trình huấn luyện của ông. Ông được coi là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tâm lý giao dịch. Cuốn sách “Trading in the Zone” của ông được coi là một tác phẩm kinh điển và phải đọc cho bất kỳ ai muốn làm chủ trò chơi giao dịch tinh thần.

Thông tin sách

---

Tải Sách:

Trading in The Zone – Thực Hành Kiểm Soát Cảm Xúc bằng Tâm Lý Học Hành Vi trong Đầu Tư và Giao Dịch: PDF EPUB MOBI 

Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline and a Winning Attitude: PDF EPUB MOBI